«Чиж-Казна» - призначена для управління кошторисом, формування пакета документів для казначейства та обліку обігу грошових коштів у лімітах кошторису та угод. Різні режими роботи дозволять автоматизувати робочі місця одночасно декількох співробітників: економіст, бухгалтер-касир, заступник головного бухгалтера і головний бухгалтер. Ці основні принципи роботи програмі "Чиж-Казна" ми розкриємо нижче.
Досягнення цих цілей забезпечується за рахунок вирішення наступних основних завдань:
- забезпечення потреби бюджетних установ в грошових коштах:
- підтримання оптимального розміру запасу грошових коштів;
- усунення касових розривів (негативне сальдо на кінець періоду);
- аналіз доступності коштів.
- оптимізація грошових потоків бюджетних організацій і установ:
- календарне планування грошових коштів;
- здійснення платежів в рамках бюджетних лімітів;
- контроль кожного платежу (узгодження заявок на витрату);
- управління договірними відносинами;
- управління дебіторською заборгованістю;
- управління кредиторською заборгованістю;
- план-факторний аналіз календарного плану.
Функціональні можливості програми «Чиж-Казна»:
Програма «Чиж-Казна» здійснює управління кошторисом установи:
- внесення тимчасового і постійного кошторису;
- внесення змін до кошторису;
- передача кошторису і змін до кошторису до Держказначейства України за допомогою транспортних файлів через Інтернет або на електронних носіях (флешка);
- можливість побачити залишки за кошторисом на будь-яку дату;
- формування та друк усіх звітів згідно діючих вимог Держказначейства України, а саме: кошторис, зведений кошторис, план асигнувань, план спеціального фонду, зведення показників, довідки про зміни.
Програма «Чиж-Казна» дозволяє формувати юридичні і фінансові зобов'язання та платіжні доручення:
- створення юридичних зобов'язань з урахуванням всіх норм ведення юридичних зобов'язань;
- формування фінансових зобов'язань на підставі юридичних зобов'язань;
- формування платіжних доручень;
- друк і запис на змінний носій всіх форм (юридичні, фінансові зобов'язання та платіжні доручення) який проводиться в форматі Управління Держказначейства України;
- можлива передача пакета документів за допомогою СДО "Клієнт Казначейства - Казначейство".
У програмі «Чиж-Казна» здійснюється облік обігу грошових коштів:
- внесення фінансування (дебет банку);
- проведення сплачених платіжних доручень (кредит банку);
- можливість побачити залишки на розрахункових рахунках на будь-яку дату;
- друк наступних звітів:
- Меморіальний ордер №2, №3
- Картка аналітичного обліку касових видатків
- Картка аналітичного обліку отриманих асигнувань
- Довідка по використанню бюджетних коштів
- Довідка по виконанню угод
- Оборотні відомості по обліку банку.
У програмі «Чиж-Казна» здійснюється облік договорів, які укладає організація:
- облiк договорiв у розрiзi кпк, КЕКВ, кодiв CPV;
- вiдстеження термінів постачання
- відстежувати залишки по договору;
- бачити рух за договорами;
- вносити додаткові угоди (зменшувати або збільшувати суми договорів);
- створювати юридичні зобов'язання;
- експорт договорів, додаткових угод та актів на портал Е-ДАТА.
При зміні відповідного законодавства клієнт отримує нову версію Програми «Чиж-Казна» у максимально стислий термін.
В Програмі «Чиж-Казна» реалізовано експорт даних в програму «Фінансова звітність»:
- імпорт кошторису та змін до нього,
- імпорт фінансування та касових видатків для форм 2 та 4.
Додаткова функціональність програми «Чиж-Казна» для розпорядників бюджетних коштів:
- Для головних розпорядників коштів, програма «Чиж-Казна» дозволяє створити Розподіл (друк і передачу в електронному вигляді для казначейства).
- Після внесення в програму «Чиж-Казна» розрахункових рахунків головної і підвідомчих організацій можна внести кошторис, як для головної організації так і для всіх підвідомчих.
- друк звітів для головної і підвідомчих організацій: кошторис, зведений кошторис, план асигнувань, зведення показників, розподіл показників, довідки про Зміни в розрізі КФК, КПОЛа і розрахункового рахунку;
- передавати кошторис і довідки про Зміни в електронному вигляді для підвідомчих організацій і з підвідомчих в головну, для автоматизації процесу і прискорення передачі даних між організаціями;
- формування звітів:
- «Аналіз фінансування установ» - звіт дозволяє на будь-яку дату проаналізувати заплановані, фактичні та залишки коштів в розрізі КПК і КЕКВів;
- «Зведення змін по спец.фонду» - звіт дає можливість проаналізувати зміни по спеціальному фонду в розрізі КЕКВів по кожній підвідомчої організації і також по КПК з накопиченням, або за певний період;
- "Бюджетні призначення", - звіт дає можливість проаналізувати зміни в розрізі КЕКВів по кожній підвідомчої організації а також по КПК з накопиченням, або за певний період по загальному та спеціальному фондам;
- "Виконання кошторису" – звіт формує данні помісячно або за певний період і відображає плани (за кошторисом з урахуванням змін), фінансування (скільки було профінансовано) та залишок (на яку суму є можливість профінансувати підвідомчу організацію).
- "Заявка на фінансування" – формування заявки для замовлення певної кількості коштів в розрізі КЕКВів по потрібному КПК (відображає фінансування, виконання і відхилення).
- "Реєстр довідок" – звіт, в якому відображаються всі довідки по загальному або спеціальному фонду.
Крім того в програмі «Чиж-Казна» здійснюється 4 види контролю:
- Контроль кошторису, тобто контролюється взяття юридичних зобов'язань в рамках кошторису.
- Контроль договору: контролює взяття юридичних зобов'язань в рамках укладеного договору.
- Контроль юридичного зобов'язання. Цей контроль працює при створенні фінансових зобов'язань і платіжних доручень: програма не дає можливість взяти фінансове зобов'язання на суму більше ніж в юридичному.
- Контроль при створенні платіжних доручень: програма перевіряє наявність коштів на розрахунковому рахунку організації і попереджає про те, що на розрахунковому рахунку не вистачає грошей і не дає створити платіжне доручення.
Взаємодія Програми «Чиж-Казна» з іншими програмними комплексами. Програма ведення казначейського (банківського) обліку «Казна» дозволяє швидко і зручно здійснювати автоматизований облік грошових коштів і облік договорів для бюджетних установ та організацій України.
Ми пропонуємо Вам програму "Чиж-Казна" яка автоматизує казначейський облік, облік платіжок, фінансових зобов'язань, договорів, контроль виконання кошторису.
ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ ПРО НАШІ ПРОГРАМИ:
Тарифікація Меню-розкладка Зарплата Погосподарська книга (Домоволодіння) Чиж - бухгалтерія
